7公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年07月02日 18:35:46 中財網
【18:34 世嘉科技(002796):傳統業務穩步成長 5G天線+濾波器進入成長快車道】

  07月02日給予世嘉科技(002796)增持評級。

  投資建議和盈利預測
  風險提示:技術研發風險、5G 建設進度低預期、價格競爭超預期
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


【17:19 會暢通訊(300578):成功布局云視頻全產業鏈 靜待垂直市場發力】

  07月01日給予會暢通訊(300578)增持評級。

  盈利預測及投資建議
  投資建議:基于以上假設,考慮到公司已經完成對數智源和明日實業的并表,該機構預計公司2019-2021 年實現營收7.19/9.11/11.52億元,同比增長221.8%/26.6%/26.5%;實現凈利潤1.70/2.13/2.80億元,同比增長955.3%/25.3%/31.2%,對應的市盈率分別為25.7/20.5/15.6 倍,首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:并購項目整合效果不及預期。公司對數智源和明日實業的收購于2018 年底完成,是否能有效發揮協同效應仍具備不確定性,若并購項目協同效應不佳,可能導致該機構對公司未來收入增長預測過于樂觀。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級。


【13:42 天味食品(603317):更好的賽道 更優秀的資質】

  07月02日給予天味食品(603317)增持評級。

  該機構認為天味食品所處的行業復合調味料在中國市場具有較大的發展潛力,公司在品牌、產品和渠道方面的優勢將使其能夠更大程度的受益。根據盈利預測,天味食品2019~2021 年營業收入將分別達到17.60 億元,21.71 億元和26.51 億元,分別同比增長24.6%,23.4%和22.1%; EPS將分別達到0.80 元,0.99 元和1.20 元。可比公司估值水平為2019 年52倍PE,考慮到天味食品的凈利復合增速23%,高于可比公司平均水平19%,給予天味食品19%~20%的估值溢價,對應2019 年61.88~62.40倍PE 估值,目標價范圍上調至49.50~49.92 元,維持“增持”評級。

  風險提示:渠道發展不達預期;競爭加劇;食品安全。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級。


【13:42 當升科技(300073):打通上中下游產業鏈 正極材料龍頭地位穩固】

  07月02日給予當升科技(300073)增持評級。

  盈利預測。公司遵循打通產業鏈上中下游的長期戰略,上游通過與擁有礦山的企業合作,掌握資源,控制成本;中游持續擴張產能;下游與客戶保持良好的關系,有效鞏固了公司行業龍頭地位。預測公司2019-2021 年營業收入分別為33.52、37.77、47.33 億元,同比增長2.2%、12.7%和25.3%;歸母凈利潤為4.25、4.48、5.65 億元, 同比增長34.5%、5.4%和26.1%, 對應EPS 為0.97/1.03/1.29 元,對應PE 分別為27.7/26.3/20.8,該機構給予“增持”評級。

  風險提示:政策性風險;產品價格波動;產能建設不及預期;
  該股最近6個月獲得機構33次增持評級、29次買入評級、9次強烈推薦評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、4次謹慎增持評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級。


【09:53 廣州酒家(603043):舌尖上的中華老字號 品牌與渠道齊頭并進】

  07月02日給予廣州酒家(603043)增持評級。

  投資建議:首次覆蓋給予“增持”評級。基于對公司生產基地投產的假設,該機構預計2019-2021 年公司營業收入分別為31.68 億元(+24.9%)、39.47 億元(+24.6%)、48.42 億元(+22.7%),歸母凈利潤分別為4.55 億(+18.6%)、5.51 億(+20.9%)、6.46 億(+17.3%),對應EPS 分別為1.13元、1.36 元、 1.60 元,目前股價對應2019-2021 年PE 為28.7x/23.7x/20.2x,PB 為5.4x/4.4x/3.6x。公司品牌力較強,經銷商和直銷電商渠道發展迅速,參考可比公司,該機構認為公司合理估值水平為對應2019 年PE35x,對應目標價39.55 元,首次覆蓋給予“增持”評級。

  風險提示:異地擴張不及預期,餐飲食品行業競爭加劇,宏觀經濟下行。

  該股最近6個月獲得機構19次增持評級、17次買入評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【08:18 寶信軟件(600845):馬鋼之后寶武計劃入主重慶鋼鐵 行業兼并大勢所趨】

  07月02日給予寶信軟件(600845)增持評級。

  繼寶武收購馬 鋼之后,公司有望再次受益寶武入主重慶鋼鐵,維持“增持”評級,上調目標價至34.76 元。據經濟觀察網報道,6 月28 日寶武董事長陳德榮在歐冶云商股權融資發布會上透露,寶武集團下一步將入主重慶鋼鐵,明年底有望提前實現年產能上億噸目標。考慮到公司作為寶武集團信息化與自動化建設承接方,有望再次受益母公司兼并重組,該機構上調盈利預測,預計2019-2021 年營業收入83.36 億(+13%)/100.12 億(+10%)/118.92 億(+10%),凈利潤9.03 億(+10%)/10.81 億(+3%)/12.96 億(+3%),EPS 0.79 元(+10%)/0.95 元(+3%)/1.14 元(+3%),上調目標價至34.76 元,對應2019 年44 倍PE。

  風險提示:未來鋼鐵行業盈利波動對其信息化支出能力的影響
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【07:15 芒果超媒(300413)深度研究:臺網共生 內容為王】

  07月02日給予芒果超媒(300413)增持評級。

  【投資建議】:預計公司2019/2020/2021 年營業收入分別為109.82/124.92/140.53億元,歸母凈利潤分別為11.53/14.24/16.67 億元,EPS 分別為1.10/1.36/1.59 元。采用分部估值法,給予快樂陽光2020 年5 倍PS,對應估值438.32 億;給予快樂購和其他四家公司按照2020 年20 倍PE,對應估值約為 47.2 億元,加總后得到芒果超媒總體估值485.52億元,首次覆蓋,給予“增持”評級。

  【風險提示】:行業競爭加劇;行業政策風險;IP采購成本上升過快風險;解禁風險。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦評級。


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